FIA Tranzactionate & Fondul Proprietatea | AAF

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Află mai multe

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE

fata de 2025	Jan, 2026
5.32 %	5.32 %		Evergent Investments
-0.06 %	-0.06 %		Fondul Proprietatea
5.81 %	5.81 %		Infinity Capital Investments
5.65 %	5.65 %		Lion Capital
9.91 %	9.91 %		Longshield Investment Group
3.98 %	3.98 %		Transilvania Investments

FIA tranzactionate & Fondul Proprietatea

Nume SIF	Active financiare	Imobilizari necorporale	Imobilizari corporale	Imobilizari financiare	Actiuni cotate si netranzactionate niciodata	Actiuni cotate	Actiuni necotate (inchise)	Titluri de stat	Certificate de depozit	Depozite bancare	Obligatiuni municipale	Obligatiuni corporative	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	Alte imobilizari financiare	Stocuri	Creante, din care efecte de comert	Dividende si alte drepturi de incasat	Disponibilitati	Investitii financiare pe termen scurt	Actiuni cotate	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	Obligatiuni municipale	Obligatiuni corporative	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	Valori mobiliare nou emise	Titluri de stat	Depozite bancare	Alte active circulante	Instrumente financiare derivate	Cheltuieli inreg. in avans	Total datorii	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	Sume datorate institutiilor de credit	Avansuri incasate in contul clientilor	Datorii comerciale	Efecte de comert de platit	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	Sume datorate privind interesele de participare	Dividende datorate actionarilor	Provizioane pt. risc. si chelt.	Venituri inregistrate in avans	Subventii pentru investitii	Venituri inregistrate in avans	Capital propriu	Capital social	Prime legate de capital	Diferente din reevaluare	Rezerve	Rezultatul reportat	Rezultatul exercitiului	Repartizarea profitului	Activ net	Numar de actiuni emise	Valoarea unitara activ net	Nr. de societati comerciale din portofoliu	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare	active nete totale fata de luna anterioara %	cerestere fata de anul precedent, active nete totale %	Dividend brut	Valori mobiliare nou emise, imobilizate	Active financiare evaluate la cost amortizat	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	Alte active	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	Datorii privind impozitul pe profit amânat	Elemente asimilate capitalului	Alte elemente de capitaluri proprii	Acţiuni proprii	Investiţii imobiliare	Active biologice
Evergent Investments	3945.32	0.33	17.14	0	0	0	0	0	0	363.44	0	0	0	0	0	0	0	33.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.01	599.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0	0	3782.16	0	0	0	0	0	0	0	3781.63	848.47	4.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	622.3	3323	17.29	1.85	291.03	374.03	42.67	78.64	0	0
Fondul Proprietatea	2202.4	0	0	0	0	0	0	0	0	148.5	0	0	0	0	0	0	0	246.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	260.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2341.2	0	0	0	0	0	0	0	2341.2	2948.69	0.7939	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	2202.4	0	3.63	256.13	0	0	0	121.16	0	0
Infinity Capital Investments	4738.55	0.82	0.61	0	0	0	0	0	0	356.68	0	0	0	0	0	0	0	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.34	484.12	0	0	0	0	0	0	0	0	6.26	0	0	0	4624.68	0	0	0	0	0	0	0	4624.68	388.01	11.9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.68	4727.87	3.67	111.51	371.03	0	2612.77	4.2	10.14	0
Lion Capital	5298.63	0	4.73	0	0	0	0	0	0	820.65	0	0	0	0	0	0	0	1.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28	370.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	5809.4	0	0	0	0	0	0	0	5810.29	506.41	11.4735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1688.02	3610.61	41.49	9.38	361.04	632.76	2234.92	3.96	11.91	0
Longshield Investment Group	3306.97	0	0	0	0	0	0	0	0	266.66	0	0	0	0	0	0	0	3.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.12	197.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3355.96	0	0	0	0	0	0	0	3379.78	744.74	4.5382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.29	1455.57	1850.1	0.01	25.77	172.16	741.29	1061.9	0	0	0
Transilvania Investments	2427.26	0.06	23.04	0	0	0	0	0	0	88.75	0	0	0	0	0	0	0	2.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	174.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2371.06	0	0	0	0	0	0	0	2371.06	1952.21	1.2146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.88	959.44	1454.95	1.59	35.97	132.53	0	711.13	85.51	0	0

* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane